중요증서 입고관리
. 재고감안 소관부서별 발주 요청 (수신상품부, 카드상품팀, 신탁부, WM업무관리부, 담보여신부, 디지털사업부, 외환송금업무부 등)
. 계약이 있는 업체건 - 계약관리번호, TP번호, 발주서 수령 및 납품업체와 입고일자 조율
. 계약이 없는 업체건 - 수표는 단가확정 공문으로 진행 / 연간발주량 수신상품부 요청으로 매년
산정
. 입고전 지출증빙 처리, 실물입고 확인, 입고등록
중요증서 출고관리
. 매월말 익월 일정 내부조율 후 신청등록안내 본부알림 공지 및 금융안전 본지점 전달
. 미등록 영업점 메일 발송 등록여부 확인
. 매월 전 영업점 신청등록한 송부목록 출력
. 재고감안 청구량 조정 출고량 확정
. 점별출고등록 후 번호등록 및 오류검증3회 실시 (매월 경기,인천,수원 영업점과 서울영업점 1, 2차 발송 / 지방 격월 발송)
. 주2회정도 영업점 긴급배송건 수시출고등록
. 본부부서 요청건 수시출고등록 (영업부, 영업부(기업), WBO서브센터 등)
. 모든 출고점 수령등록 확인 (오후4시 이후)
. 매월 15일 용도품 센터처리 지출증빙처리 (전월11일 ~ 당월10일) / 본부총괄점 전표전달 / 센터처리후 과목별재무상태표 용도품잔액 확인
. 매월 말일자 B/S기준 용도품잔액장 작성, 매일 잔액장 출력
. 각 소관부서 자료요청시 제공 및 재고관련 요청사항 반영
중요증서 신규등록
. 소관부서 신규제정 코드등록요청 일반문서 접수 후 증서 코드등록 (TIS, UI)
. 통상 제정후 전영업점 배부 / 소관부서와 일정 조율후 진행
중요증서 폐기
. 소관부서에서 폐기 중요증서 확정 (시달문서, 이메일)
. 소관부서, 본부총괄점, 재무서비스부와 손실금 품의완료 일정 및 계정처리일 조율
. 계정정리 후 소관부서 담당자 입회하에 실물폐기 절차 진행
상품권 입출고관리
. 상품권 재고관리 및 수신상품팀 발주 요청, 입고등록
. 입고시 수신상품부에 입고확인 및 일련번호 전달
. 신청영업점 출고등록 및 수령등록 확인
. 유효기간 경과 문화상품권 반납승인
. 반납승인한 문화상품권 한국문화진흥㈜에 교환 요청
. 상품권봉투 재고관리 (요청점 발송 및 입고요청)
. 상품권 판매 중지시 전영업점 재고수납 및 주관사 반납
콘도사용요금 정산
. 매일 지출증빙서 취합 (등기, 행낭)
. 콘도사별 지출증빙서 금액 검증 (요금표 및 콘도사 문의) <21년 12월 500건>
. 월말 3일정도 HR에 사용금액 등록
. 매월 1일 전산부에 콘도이용료 입력자료 요청 후 수신시 총금액 검증
. 월 지급금액 확정 후 인사지원부 자료 송부
. 콘도 지출증빙서 제본 후 5년 보관
. 퇴직자 정보 취합 후 당월 지출증빙서 접수건 중 퇴직자 해당건 매월 14일 인사지원부 전달
콘도사용여부 HR 등록
. 매주 사용승인, 사용불가 HR등록 후 검증 (매주 목요일 오후 3시간정도)
법원문서 분류
. 매일 오전 법원문서 분류 및 엑셀작업 서포트
. 부서미확인 일반우편물, 해외 일반우편물 부서 확인
월 등기발송료 정산
. 매일 등기발송건 부서별 등록 및 검증
. 월말 총금액 마감후 담당자 전달 (우체국 고지서와 일치되어야 함)
콘도 예약승인, 변경, 취소업무
. 콘도 예약담당자 휴가시
. 가전 및 메일로 승인, 변경, 취소요청건 콘도사별 사이트 및 HR 반영등록 및 메일 회신
콘도사용가능여부 전화응대
. 콘도 예약담당자 휴가시
. 가전으로 예약가능여부 문의시 콘도사별 사이트 접속 후 안내
수신 등기우편물 및 법원문서 배부
. 우편담당자 휴가시
. 오전 법원문서 분류 및 부서별 분류 후 엑셀작업
. 오전 8시 50분 전자문서 리스트 전달
. 전자문서 이외 법원문서 수령처별 엑셀작업 후 운송증과 함께 금융안전 전달
. 당일 접수 등기건 분류 및 부서별 분류 후 엑셀작업
. 전일/당일 반송 건 확인 후 재작업
. 우체국 반송건 전달
지점 행낭 우편물 투입
. 문서수발실 담당자 휴가시
. 지점 행낭가방 개봉
. 각 지점 및 본점 함에 투입
발신 등기 취합 후 요금후납우편물 발송표 정산
. 문서수발실 담당자 휴가시
. 당일 의뢰한 등기우편물 취합
. 종류별 등기별 요금 산정
. 종류별 요금후납우편물 발송표 정산
. 우체국 동행
장기근속 가능자