1. 자금업무
- 자금일보, 지출계획서 작성
- 자금결재, 입금처리(외화포함)
- 자금수지(월별) 작성
- 금융상품 운용
- 외화환전
- 현금시재 관리
- 입금,출금 반제전표 기표


2. 매출업무
- 세금계산서(영세포함) 발행
- 매출(수출포함)전표 기표
- 매출마감


3. 매출채권관리
- 채권현황 작성
- 거래처별 회수기한, 여신한도 관리
- 채권채무 상계 & 신고(외국환은행)


4. 부가세신고
- 영세율 조기환급 신고


5. 결산업무
- 대손충당금 설정
- 공정가치측정금융자산 평가
- 미수수익, 미지급비용 기표
- 채권채무조회서 작성
- 은행조회서 발송


6. 기타업무
- 내부회계(자금관련)업무 수행
- 무역금융 한도관리
- L/C OPEN, L/G발행, USANCE 추심/매입
- 기업신용평가자료 작성
- 해외투자신고, 관리
- 법인카드 관리

(업무를 매우 디테일하게 나누어 놓아서 그렇지 업무량이 많은 건 아닙니다.)